-Сбор и обработка данных для подготовки и отправки платежных поручений в банк. Ежедневное формирование планового графика оплат в соответствии с условиями заключенных договоров и предоставление на утверждение руководству компании. Корректировка планового графика в соответствии с утвержденным планом оплат. Предоставление контрагентам информации о плановом и фактическом графиках оплат и проведение актов сверок для установления причин расхождений.
-Подготовка и расчет данных для оформления актов «по реализации», предоставление данных финансовому и коммерческому департаменту и проведение платежей в соответствии с утвержденным руководством компании графика оплат.
-Сбор и подготовка данных для оформления платежей по импорту. Формирование платежных поручений, контроль над полнотой и правомочностью предоставленной информации, подготовка и отправка в банк сопутствующей операциям документации (контрактов, инвойсов, спецификаций). -Осуществление операций по обмену валют. Проведение актов сверки с иностранными поставщиками.
-Оформление оплат по утвержденным руководством не товарным платежам – оплата услуг, приобретение материальных ценностей для хозяйственных нужд предприятия. Обеспечение сохранности оплаченных счетов и подготовка к архивированию совместно с платежными поручениями. Проведение актов сверок с поставщиками и предоставление информации о произведенных оплатах материально-ответственным сотрудникам предприятия.
-Оформление платежных поручений по операциям, связанным с выплатой заработной платы на банковские карты сотрудников – поступление денежных средств, погашение обязательств по налогам и сборам, выплата алиментов, удержаний в адрес судебных исполнителей, платежи по альтернативной службе.
-Разноска данных, согласно банковским выпискам в бухгалтерскую программу, корректировка выписок в соответствии с рабочим планом счетов.
-Выписка накладных по аренде, аренде оборудования, коммунальным услугам, Обеспечение контроля над перемещением и сохранностью выписанных документов. Предоставление информации пользователям различных уровней управления и контрагентам. Осуществление распределение полученных доходов по соответствующим источникам их формирования (центрам затрат).
-Обеспечение руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по соответствующему направлению учета.
-Подготовка данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
-Сбор, обработка и анализ данных таможенных деклараций, расчет себестоимости импортных поставок, расчет и декларирование экологических сборов.
-Наличие навыков ведения кассовых операций (поступление и выбытие наличных денежных средств, инкассация наличности в банк, оформление первичной документации, ведение кассовых книг и заполнение журнала контрольно-кассовых машин), осуществление проверки первичной документации по кассовым операциям, оформленной сотрудниками компании.